Dự Báo Tiền Tệ

Vàng giảm hơn 1% vào thứ Tư và 5,5% trong hai tuần qua, không tìm thấy bất kỳ hỗ trợ mua vững chắc nào sau khi cất cánh vào cuối tháng Chín. Giảm gần như hàng ngày trong hai tuần trước đó, nó đã xóa sạch gần như tất cả lợi nhuận của đợt tăng gần đây, quay trở lại mức 1630 đô la. Bức tranh kỹ thuật có vẻ mâu thuẫn, có điều gì đó cho cả phe bò và gấu. Trong đợt bán tháo tuần trước, vàng đã quay trở lại dưới đường trung bình động 200 tuần, báo hiệu rằng phe gấu vẫn đang kiểm soát xu hướng dài hạn của kim loại này. Lần cuối cùng chúng ta thấy một mô hình kỹ thuật tương tự là vào năm 2013. Sự tương tự được củng cố bởi thực tế là đã có vài năm giá vàng tăng liên tục để phản ứng với suy thoái, cắt giảm lãi suất và QE. Sau đó là một sự điều chỉnh và một nỗ lực sai lầm để đẩy vàng lên mức cao mới. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế đã tác động ngược trở lại nhu cầu đối với kim loại quý này. Vào thời điểm đó, một thất bại mới dưới mốc 200 tuần được theo sau bởi một sự đầu hàng tuyệt đối, khiến giá giả...

Bitcoin đã quay trở lại mức 19,3 nghìn đô la, đây là trường hợp của bảy trong tám buổi sáng qua. Những nỗ lực xây dựng theo hướng tăng lại một lần nữa gặp phải sự gia tăng bán ra. Một sự cố định hoàn hảo kéo dài một tháng đã khiến chúng tôi thấy tỷ lệ mất 1,5% trong 24 giờ, thêm 0,8% trong 7 ngày và 2,4% trong 30 ngày. Ethereum giao dịch gần $ 1300, mất 2,4% trong 24 giờ, nhưng tăng 0,65% trong 7 ngày. Điều đó dường như là không thể, nhưng Bitcoin đã tìm thấy chỗ để tiến xa hơn vào góc của tam giác, lùi lại từ ranh giới trên của nó và đường trung bình động 50 ngày đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay bây giờ. Tất cả điều này cho thấy thế giới tài chính đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng khác, sẵn sàng cho một động thái mạnh mẽ theo cả hai hướng. Điều đó nói rằng, chúng tôi tiếp tục có xu hướng tin rằng lối ra khỏi tình trạng tạm lắng này sẽ đi lên thay vì đi xuống - sự sụt giảm đã quá lâu và quá nhiều tiêu cực đã được nhúng vào giá. Đồng thời, blogger tiền điện tử nổi tiếng Ton Weiss ...

 Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW của Đức đã bất ngờ cải thiện trong tháng 10, đánh dấu mức tăng từ -61,9 lên -59,2, trong khi dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn xuống -66,7. Chỉ số cho thấy một số dấu hiệu ổn định, giảm xuống cùng lãnh thổ nơi nó đã ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Mười bốn năm trước, phải mất năm tháng từ đáy của chỉ số đến đợt tăng quyết định, và sẽ là quá sớm để tin rằng nỗ lực "đẩy lùi từ đáy" hiện tại cho thấy một sự thay đổi trong xu hướng cải thiện. Chỉ số Điều kiện Hiện tại tiếp tục lao dốc, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Nhưng chỉ số này có nhiều khả năng đi theo cổ phiếu và ngoại hối hơn là cung cấp các tín hiệu hàng đầu. Ví dụ, trong năm 2008 và 2020, chỉ số phụ này đã chạm đáy hai tháng sau thị trường. Đồng thời, sự gia tăng mạnh của chỉ số chính xảy ra trong cùng tháng khi thị trường và đồng euro đang chuyển từ suy giảm sang tăng trưởng. Thật thú vị, thị trường tài chính Đức đang hoạt động như thể nó đã tìm thấy cơ sở vững ...

Tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật với đồng đô la đang lập lại mức thấp nhất trong 32 năm kể từ đầu tuần và chưa có hồi kết cho động thái này. USDJPY đã chạm và vượt 149 và tăng khoảng 3% kể từ đầu tháng. Cặp tiền này đã tăng đáng kinh ngạc 45% kể từ khi bắt đầu chu kỳ mới này vào năm 2021, và không có lý do cơ bản nào chắc chắn để đồng JPY bám vào đà giảm này. Cách đây ít lâu, chúng ta đã chứng kiến ​​một sự can thiệp khác từ Bộ Tài chính Nhật Bản để ngăn chặn đà giảm giá ngày càng nhanh của đồng yên. USDJPY đã được giao dịch gần mức 149,30 và điều đó đã khiến cặp tiền này giảm trở lại mức 148,12 trong vòng một phút. Nỗ lực mới nhất của các nhà chức trách nhằm ngăn chặn đà giảm đơn phương của đồng yên chỉ có thể khiến thị trường mỉm cười. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Suzuki cảnh báo rằng Nhật Bản sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp và quyết liệt chống lại các nhà đầu cơ. Nhưng các nhà đầu cơ không chỉ là một nhóm các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Trong trường ...

Ba tuần trước, dầu bắt đầu tăng 22% do OPEC + cắt giảm sản lượng và phục hồi trở lại sau khi bị bán quá mức về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, việc báo giá giảm 8% trong tuần trước cho thấy phe gấu vẫn thống trị thị trường này, điều mà một số yếu tố kỹ thuật có thể thấy. Trên bảng xếp hạng hàng tuần, thương hiệu WTI đã giảm nhẹ so với mức trung bình động 50 tuần của nó, cho thấy rõ ràng rằng xu hướng giảm trung hạn đang thịnh hành ở đây. Trên biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của dầu nằm trong các mô hình Fibonacci truyền thống, mất sức mạnh gần mức thoái lui 61,8% sau khi giảm từ tháng 6 đến tháng 9. Vào cuối tháng 8, dầu đã bị bán tháo ngoạn mục khỏi đường trung bình động 200 ngày, cho thấy một sự phá vỡ cơ bản trên thị trường. Việc cắt giảm sản lượng của OPEC + và dữ liệu việc làm tương đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã giúp giữ cho sự biến động của giá không trở nên đơn hướng như trong giai đoạn 2014-15. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy suy thoái kinh tế kìm hãm nhu cầu năng lượng, ...

 Bitcoin đã giảm 0,8% trong tuần qua, kết thúc gần 19.300 USD. Đầu tuần mới không có sự thay đổi đáng kể nào về giá cả. Ngoài các động thái của thị trường lớn vào thứ Năm và thứ Sáu, tỷ giá hối đoái vẫn bị ràng buộc với mức giá hiện tại. Ethereum mất 0,9% xuống 1310 USD. Các altcoin hàng đầu khác trong top 10 đã giảm giá từ 1,8% (BNB) xuống 12,5% (Cardano). Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 2% trong tuần xuống còn 925 tỷ USD. Chỉ số Fear & Greed của tiền điện tử đã giảm xuống 20 vào thứ Hai so với 22 một tuần trước đó và 24 một ngày trước đó và vẫn ở trong trạng thái "sợ hãi tột độ. Bất chấp bối cảnh bên ngoài tiêu cực, BTC đã cố gắng thành công để giữ mức thấp nhất trong tháng 9 trước tâm lý đáng lo ngại hơn nhiều trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi coi ý tưởng về tiền điện tử là tài sản trú ẩn an toàn là không thể đạt được và coi sự ổn định này trong giá của các loại tiền điện tử chính là biểu hiện của nhu cầu nội bộ vững chắc đối với rủi ro...

Các ước tính cuối cùng về hoạt động kinh doanh trong khu vực đồng euro yếu hơn dự kiến ​​và cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục giảm. Chỉ số tổng hợp đã giảm xuống 48,1 trong tháng 9 từ 48,9 một tháng trước đó. Giá trị dưới 50 cho thấy khu vực đồng euro đã trượt từ tăng trưởng chậm lại sang các nền kinh tế ký kết sau khi tăng trưởng đạt đỉnh vào tháng Tư. Chỉ báo này rất tốt trong việc dự đoán các chu kỳ kinh tế của Eurozone, đó là lý do tại sao các thị trường thường phản ứng với công bố của nó. Hôm nay, EURUSD đã chịu áp lực và đang mất gần 1% kể từ lần công bố đầu tiên của PMI cuối cùng được công bố lần đầu tiên cho các nền kinh tế lớn riêng lẻ. Hoạt động kinh doanh giảm tốc mạnh có thể đặt ra câu hỏi về quyết tâm của ECB trong việc chống lạm phát càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, việc công bố thặng dư thương mại của Đức yếu hơn bất ngờ cho tháng 8 đang có tác dụng so với đồng tiền chung của ngày hôm nay. Nó cũng thúc đẩy đánh giá lại những suy đoán về dòng vốn đầu tư vào khu vực. Ti...

 Bitcoin đã giảm 1,7% vào thứ Tư, kết thúc ngày ở mức khoảng 20 nghìn đô la trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán giảm và đồng USD mạnh lên. BTC đã điều chỉnh giảm sau hai ngày tăng. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đã tăng 1 điểm lên 26 vào thứ Năm và chuyển từ trạng thái "sợ hãi tột độ" sang trạng thái "sợ hãi". Mốc 20,3 nghìn đô la đã hoạt động như một mức kháng cự cục bộ trong hơn ba tuần. Vào sáng thứ Năm, chúng ta tiếp tục chứng kiến ​​áp lực bán ở mức này. Ở các thị trường khác, người chơi cũng dễ dàng nhận thấy sự nghi ngờ về việc liệu cầu rủi ro đã bắt đầu hồi phục hay chưa. Các nhà đầu tư và thương nhân đang chờ đợi tín hiệu từ Fed hoặc các ngân hàng trung ương khác để bắt đầu cuộc biểu tình. Hoặc là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy "lần này đã khác" và nền kinh tế yếu kém sẽ không khiến các cơ quan quản lý mềm mỏng. Những người có kính cận lưu ý rằng giai đoạn giảm giá tích cực đã cạn kiệt và chúng tôi đang suy đoán về thời điểm giá bắt đầu t...

 Dầu đã có xu hướng giảm ổn định kể từ đầu tháng 6, nhưng trong hai tuần qua, chúng ta đã thấy những nỗ lực quá mức của các chính trị gia ủng hộ dầu trong ngắn hạn, nhằm thiết lập đà phục hồi. OPEC + bất ngờ đồng ý cắt giảm hạn ngạch sản xuất 2 triệu BPD. Thị trường kỳ hạn không mong đợi một sự thay đổi có ý nghĩa. Hơn nữa, ngay cả những lời bình luận bằng lời nói từ các đại diện của các-ten vào tuần trước cũng điều chỉnh việc cắt giảm 1 triệu thùng. Tuy nhiên, ngoài OPEC +, Mỹ cũng có quan điểm lạc quan, tuyên bố rằng họ không có ý định bán thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Các quan chức không thoải mái với việc dự trữ chiến lược giảm xuống dưới mức dự trữ thương mại lần đầu tiên sau 39 năm. Các nhà sản xuất không vội vàng đi ngược xu hướng và tăng nguồn cung. Theo ước tính của EIA công bố hôm thứ Tư, nguồn cung của Mỹ vẫn ở mức 12 triệu BPD, mức trung bình trong sáu tháng qua. Tình hình ở đây rất rõ ràng: việc bán dầu từ dự trữ đã lấy đi động lực để các nhà sản xuất tăng cường s...

 Trong khi một số người phàn nàn chính phủ Anh vì đã làm sụp đổ đồng Bảng Anh do kế hoạch cắt giảm thuế của chính phủ, những người khác lại mua đồng tiền của Anh. Sự chuyển động của đồng Bảng Anh vào thứ Sáu và thứ Hai trông giống như một sự đầu cơ cổ điển, thường là dấu hiệu báo trước của một sự đảo chiều. GBPUSD đang tăng thêm vào ngày thứ ba, đạt 1,0960 - mức cao hơn mức đóng cửa của ngày thứ Sáu và hơn 6% so với mức thấp lịch sử được thiết lập vào thứ Hai. Bất chấp việc bán tháo mạnh mẽ trên các thị trường nợ ở Anh, đồng Bảng Anh vẫn đang tăng thêm. Điều này gợi nhớ đến trường hợp giá dầu âm vào tháng 4/2020, sau đó không có thêm thông tin xấu nào đẩy giá xuống thêm nữa. Trong vòng chưa đầy một tuần, Ngân hàng Trung ương Anh đã chuyển hướng hoàn toàn từ kế hoạch bán tài sản ngoài bảng cân đối sang ý định mua chúng. Về lý thuyết, tin tức này nên gây áp lực lên đồng Bảng vì nó làm tăng nguồn cung trên thị trường. Trên thực tế, việc ổn định phần cuối của đường cong lợi suất dường ...

 Bitcoin đã duy trì vị thế trong vài ngày qua, giao dịch ở mức 19.500 đô la vào sáng thứ Sáu. Như những ngày trước, nỗ lực bán tiền điện tử theo sau thị trường chứng khoán đã gặp phải tình trạng mua vào. Bản vẽ đáy gọn gàng này của Bitcoin có thể cho thấy lập trường chờ xem và hợp nhất trước khi có động thái tiếp theo. Tuy nhiên, những người lạc quan về tiền điện tử hiện đang đứng trước động lực tích cực của vàng và cổ phiếu ngành. Các nhà đầu tư có lẽ đã gọi chúng như một kho lưu trữ giá trị trong bối cảnh thị trường tiền tệ có nhiều biến động. Trong số các mức quan trọng gần nhất, 20,8 nghìn đô la nơi đặt đường trung bình động 50 ngày là đáng được đề cập. Nó đã đóng một vai trò tích cực như một chất đề kháng trong hơn một tháng. Hỗ trợ địa phương là gần $ 18,8K. Một động thái nằm ngoài phạm vi này có thể báo hiệu sự kết thúc của quá trình hợp nhất hiện tại. Tỷ phú Stanley Druckenmiller kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ xấu đi đáng kể vào cuối năm sau. Đó là khi tiền điện tử có thể hồi si...

 Theo ước tính sơ bộ của Eurostat, lạm phát chung trong khu vực đồng euro đạt 10% trong tháng 9. Tốc độ tăng trưởng đã tăng mạnh từ 9,1% một tháng trước đó và đáng chú ý là cao hơn dự báo 9,7%. Một mối quan tâm khác đối với ECB là sự gia tăng của lạm phát lõi từ 4,3% lên 4,8%. Tốc độ tăng CPI cơ bản gần như gấp đôi so với mức đỉnh trước đó vào năm 2002. Nhưng có một chi tiết thú vị. Mức tăng giá hiện tại đã cho phép mức trung bình mọi thời đại của khu vực đồng euro tăng lên 1,8%. Đây là mức mà ECB trước đây đã trích dẫn như một tiêu chuẩn đáng mơ ước. Đối với các nhà đầu tư và thương nhân, lạm phát của Eurozone cao hơn kỳ vọng là một yếu tố tăng giá vì nó hứa hẹn sẽ sớm tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng nên nhớ rằng lạm phát ở khu vực đồng euro vẫn chưa đạt đỉnh và các quan chức đang đặt mục tiêu lên mức cao hơn trong những tháng tới. Để so sánh, về phía Hoa Kỳ, có những dấu hiệu cho thấy đỉnh cao của tăng trưởng giá cả hiện đang ở phía sau chúng ta.

 EURUSD, cặp tiền tệ trên thị trường thanh khoản nhất thế giới, kết thúc tháng 9 giảm 2,5%, sau khi hợp nhất dưới mức ngang giá. Sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản làm tăng cơ hội phục hồi của cặp tiền, có khả năng chuyển thành tăng trưởng dài hạn. Tuần trước đã kết thúc theo dấu hiệu của phe bò, điều này đã đẩy cặp tiền này tăng 3,2% xuống mức thấp nhất của tuần và cho phép nó quay trở lại mức 0,9800 so với mức thấp 0,9535 vào cuối tuần. Trong 15 tháng qua, 12 lần giảm giá đã được ghi nhận, cho thấy tâm lý giảm giá được duy trì. Tuy nhiên, các điều kiện bán quá mức tích lũy trong cặp tiền này trong giai đoạn này cho thấy việc 'mua vào' đã tăng lên. Bóng dưới lớn trên thanh nến hàng tháng của EURUSD sau một xu hướng giảm kéo dài cũng có thể là dấu hiệu ban đầu của một tháng tích cực sắp tới. Có rất nhiều ví dụ như vậy trong lịch sử của cặp đôi. Nhưng một tín hiệu thậm chí còn mạnh mẽ hơn là RSI quá bán trên biểu đồ hàng tháng. Chỉ số này đóng cửa tháng dưới 25 mức. Tr...